Fundo de investimento
Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 31.848.028/0001-07
Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 08/05/2024, o patrimônio líquido era de R$ 287.447.999,70, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,61%, o equivalente a 180% do CDI (12,54% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 370.964.612,47 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 08/05/2024
Rentabilidade 12 meses
+22,61%180% do CDI (12,54%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,20% | -240% |
| No ano | +3,72% | 3,74% | 100% |
| 12 meses | +22,61% | 12,54% | 180% |
| 24 meses | +46,01% | 27,60% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | 2,413412 | +12,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,425135 | +12,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,397844 | +11,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,297723 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,250577 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,326776 | +8,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,183734 | +1,42% | +1,92% |
| out/2023 | 2,167608 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 2,153207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,413412
- Patrimônio líquido
- R$ 287.447.999,70
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.108.967,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 1.171.625.133,64 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.