Fundo de investimento
Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 31.848.238/0001-03
Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Áfira Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.576.503,54, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,13%, o equivalente a -71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,0% em ações e 17,4% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.948.575,13 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações70,0%R$ 1.177.258,79
- Operações Compromissadas17,4%R$ 293.312,54
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,1%R$ 136.317,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 56.700,00
- Valores a receber0,9%R$ 14.733,23
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 4.160,74
Maiores posições
- 117,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,7%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 56,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,8%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,5%
MELI DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,5%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,13%-71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,71% | 0,88% | -424% |
| No ano | -10,43% | 10,28% | -101% |
| 12 meses | -11,13% | 15,64% | -71% |
| 24 meses | -4,99% | 30,53% | -16% |
| 36 meses | +5,38% | 45,15% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188644 | +3,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,234476 | +7,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,223605 | +6,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,259769 | +9,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,24524 | +8,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,208833 | +5,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,307325 | +13,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,269765 | +10,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,282169 | +11,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,327123 | +15,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,275178 | +11,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,290246 | +12,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,284864 | +11,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,337543 | +16,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,335555 | +16,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,348359 | +17,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,374328 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,329807 | +15,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,276074 | +11,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,221231 | +6,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,2761 | +11,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,233561 | +7,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,240355 | +8,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,290654 | +12,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,269814 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,251081 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242961 | +8,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,206266 | +5,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174713 | +2,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,185397 | +3,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190905 | +3,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162099 | +1,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,143713 | -0,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161103 | +1,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,154907 | +0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123655 | -2,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,14833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188644
- Patrimônio líquido
- R$ 1.576.503,54
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 11,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 135.239,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.578.602,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.