Fundo de investimento

Truxt S II Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - RL

CNPJ 31.943.995/0001-58

Truxt S II Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - RL é um fundo de investimento, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 05/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,80%, o equivalente a 328% do CDI (14,89% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,1% em investimento no exterior e 13,4% em ações, num total de 153 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.444.075,79 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.401/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,1%R$ 381.624.915,91
  • Ações13,4%R$ 100.459.183,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,3%R$ 84.565.973,28
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 69.728.438,38
  • Títulos Públicos9,1%R$ 67.978.227,19
  • Outros (8 categorias)5,8%R$ 43.103.371,11

Maiores posições

  1. 1

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    86,5%
  2. 2

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    45,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,8%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  8. 8

    BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 153 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 05/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+48,80%328% do CDI (14,89%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,44%0,16%2.185%
No ano+23,01%8,31%277%
12 meses+48,80%14,89%328%
24 meses+72,17%29,31%246%
36 meses+67,30%44,18%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20262,418607+77,64%+42,50%
jul/20262,338072+71,72%+40,96%
jun/20262,514912+84,71%+39,27%
mai/20262,461216+80,77%+37,73%
abr/20262,274491+67,05%+36,27%
mar/20262,083163+53,00%+34,80%
fev/20262,366092+73,78%+33,18%
jan/20262,27211+66,88%+31,87%
dez/20251,966241+44,41%+30,35%
nov/20251,943216+42,72%+28,78%
out/20251,83069+34,46%+27,44%
set/20251,799936+32,20%+25,83%
ago/20251,731044+27,14%+24,32%
jul/20251,625377+19,38%+22,89%
jun/20251,736058+27,51%+21,34%
mai/20251,656264+21,64%+20,02%
abr/20251,552491+14,02%+18,67%
mar/20251,418005+4,15%+17,43%
fev/20251,422191+4,45%+16,31%
jan/20251,44603+6,20%+15,17%
dez/20241,368145+0,48%+14,02%
nov/20241,411374+3,66%+12,97%
out/20241,451053+6,57%+12,08%
set/20241,451022+6,57%+11,05%
ago/20241,477228+8,50%+10,13%
jul/20241,404781+3,17%+9,18%
jun/20241,311199-3,70%+8,20%
mai/20241,312584-3,60%+7,35%
abr/20241,341205-1,49%+6,47%
mar/20241,423831+4,57%+5,53%
fev/20241,380623+1,40%+4,66%
jan/20241,375463+1,02%+3,83%
dez/20231,420188+4,31%+2,83%
nov/20231,392857+2,30%+1,92%
out/20231,263726-7,19%+1,00%
set/20231,3615550,00%0,00%
Cota
2,418607
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.424.643,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.