Fundo de investimento

XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 31.961.612/0001-74

XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 244.072.775,28, distribuído entre 6.066 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,4% em títulos públicos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.039.345.826,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos35,4%R$ 104.140.000,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 81.389.803,30
  • Operações Compromissadas19,9%R$ 58.588.898,47
  • Debêntures11,0%R$ 32.443.943,32
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 13.806.113,36
  • Outros (5 categorias)1,2%R$ 3.472.532,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,2%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+25,78%30,53%84%
36 meses+41,48%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,960648+40,03%+43,75%
ago/20261,944654+38,89%+42,50%
jul/20261,928787+37,76%+40,96%
jun/20261,905254+36,08%+39,27%
mai/20261,883381+34,51%+37,73%
abr/20261,861779+32,97%+36,27%
mar/20261,849381+32,09%+34,80%
fev/20261,848864+32,05%+33,18%
jan/20261,838175+31,29%+31,87%
dez/20251,791031+27,92%+30,35%
nov/20251,763047+25,92%+28,78%
out/20251,741556+24,38%+27,44%
set/20251,73681+24,05%+25,83%
ago/20251,737273+24,08%+24,32%
jul/20251,731086+23,64%+22,89%
jun/20251,709995+22,13%+21,34%
mai/20251,694743+21,04%+20,02%
abr/20251,675463+19,66%+18,67%
mar/20251,664812+18,90%+17,43%
fev/20251,64719+17,64%+16,31%
jan/20251,630216+16,43%+15,17%
dez/20241,611606+15,10%+14,02%
nov/20241,601437+14,38%+12,97%
out/20241,588682+13,47%+12,08%
set/20241,574048+12,42%+11,05%
ago/20241,558793+11,33%+10,13%
jul/20241,542147+10,14%+9,18%
jun/20241,524683+8,90%+8,20%
mai/20241,510672+7,89%+7,35%
abr/20241,498117+7,00%+6,47%
mar/20241,482279+5,87%+5,53%
fev/20241,46805+4,85%+4,66%
jan/20241,453769+3,83%+3,83%
dez/20231,434877+2,48%+2,83%
nov/20231,426881+1,91%+1,92%
out/20231,415095+1,07%+1,00%
set/20231,4001370,00%0,00%
Cota
1,960648
Patrimônio líquido
R$ 244.072.775,28
Cotistas
6.066
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 348.324.495,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 244.404.178,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.