Fundo de investimento

Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.246/0001-92

Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.335.331,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,75%, o equivalente a -37% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.477.671,88 em 02/09/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 535.411,81
  • Valores a receber0,1%R$ 502,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 26,13

Maiores posições

  1. 1

    SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    23,4%
  2. 1 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,75%-37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano-2,11%10,28%-20%
12 meses-5,75%15,64%-37%
24 meses-12,62%30,53%-41%
36 meses-33,86%45,15%-75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026731,78726-38,86%+43,75%
ago/2026717,627429-40,04%+42,50%
jul/2026721,266938-39,74%+40,96%
jun/2026724,906447-39,43%+39,27%
mai/2026728,545956-39,13%+37,73%
abr/2026733,176384-38,74%+36,27%
mar/2026736,815837-38,44%+34,80%
fev/2026740,433-38,14%+33,18%
jan/2026743,589094-37,87%+31,87%
dez/2025747,54187-37,54%+30,35%
nov/2025750,675326-37,28%+28,78%
out/2025754,314751-36,98%+27,44%
set/2025772,827622-35,43%+25,83%
ago/2025776,467037-35,13%+24,32%
jul/2025778,978409-34,92%+22,89%
jun/2025783,745895-34,52%+21,34%
mai/2025789,441096-34,04%+20,02%
abr/2025794,823311-33,59%+18,67%
mar/2025800,518719-33,12%+17,43%
fev/2025805,707454-32,68%+16,31%
jan/2025810,578826-32,28%+15,17%
dez/2024815,490487-31,86%+14,02%
nov/2024820,973374-31,41%+12,97%
out/2024826,445667-30,95%+12,08%
set/2024831,969851-30,49%+11,05%
ago/2024837,472123-30,03%+10,13%
jul/2024842,971145-29,57%+9,18%
jun/2024848,464253-29,11%+8,20%
mai/2024853,961743-28,65%+7,35%
abr/2024859,460091-28,19%+6,47%
mar/2024865,055555-27,72%+5,53%
fev/2024844,941193-29,40%+4,66%
jan/2024851,256047-28,88%+3,83%
dez/2023856,368706-28,45%+2,83%
nov/20231.380,713031+15,36%+1,92%
out/20231.289,068461+7,70%+1,00%
set/20231.196,8706620,00%0,00%
Cota
731,78726
Patrimônio líquido
R$ 2.335.331,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.335.331,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.