Fundo de investimento
Devant Magna Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.396/0001-04
Devant Magna Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Devant Asset Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.475.888,17, distribuído entre 2.261 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,5% em operações compromissadas e 39,3% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.819.275,32 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas39,5%R$ 2.037.508,50
- Títulos Públicos39,3%R$ 2.028.161,66
- Debêntures20,8%R$ 1.072.030,15
- Valores a receber0,3%R$ 16.722,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 139,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 411,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,54%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +14,54% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,05% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +41,63% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,067695 | +39,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,074812 | +40,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,063143 | +39,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,029841 | +37,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,017699 | +36,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,005016 | +35,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,979774 | +34,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,970799 | +33,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,961294 | +32,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,942048 | +31,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,923645 | +30,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,847954 | +25,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,827966 | +23,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,805177 | +22,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,795487 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,772882 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,727088 | +16,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,712461 | +15,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,725916 | +16,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,671313 | +13,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,651091 | +11,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,704684 | +15,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,679796 | +13,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,669964 | +13,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,657541 | +12,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,640324 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,625108 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,611596 | +9,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,599197 | +8,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,585977 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,573063 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,560821 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,547901 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,52932 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,511853 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,495618 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,477376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,067695
- Patrimônio líquido
- R$ 4.475.888,17
- Cotistas
- 2.261
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.577.122,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Devant Magna Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.485.377,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.