Fundo de investimento
Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.459/0001-14
Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.938.755,25, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em ações e 33,6% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.820.630,54 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações65,2%R$ 41.529.018,56
- Cotas de Fundos33,6%R$ 21.417.062,44
- Valores a receber0,9%R$ 562.501,00
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 146.456,28
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 16.154,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.174,72
Maiores posições
- 116,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 400% |
| No ano | +2,72% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +32,49% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +47,19% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,948645 | +49,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,882595 | +44,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,948697 | +49,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,945112 | +49,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,937444 | +49,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,12175 | +63,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,150491 | +65,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,176828 | +67,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,09819 | +61,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,897135 | +45,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,941179 | +49,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,818833 | +39,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,777827 | +36,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,701135 | +30,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,57494 | +21,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,674259 | +28,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,646713 | +26,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,560104 | +20,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,422536 | +9,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,336625 | +2,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,37048 | +5,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,293882 | -0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,363241 | +4,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,411802 | +8,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,435116 | +10,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,470842 | +13,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,410433 | +8,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,335542 | +2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316656 | +1,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,375737 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,451265 | +11,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,419699 | +9,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,410411 | +8,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,468009 | +12,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,39017 | +6,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,253899 | -3,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,300012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,948645
- Patrimônio líquido
- R$ 56.938.755,25
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.661.188,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.515.792,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.