Fundo de investimento
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.539/0001-70
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.337.491,34, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,1% em títulos públicos e 24,8% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.387.104.561,04 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,1%R$ 326.332.501,02
- Operações Compromissadas24,8%R$ 107.898.392,20
- Disponibilidades0,1%R$ 306.945,12
- Valores a receber0,0%R$ 13.332,48
Maiores posições
- 174,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,65%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 352% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,65% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +20,10% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +26,72% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,840356 | +28,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,785299 | +24,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,754681 | +22,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,757725 | +22,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,769439 | +23,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,766951 | +23,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,735174 | +21,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,777031 | +23,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,757994 | +22,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,7088 | +19,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,725934 | +20,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,682802 | +17,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,659185 | +15,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,633763 | +13,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,602297 | +11,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,625095 | +13,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,573009 | +9,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,553074 | +8,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,46702 | +2,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,432589 | -0,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,443551 | +0,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,373183 | -4,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,474857 | +2,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,508327 | +5,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,524694 | +6,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,532321 | +6,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,523487 | +6,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,483825 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,513134 | +5,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,506069 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,550141 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,554847 | +8,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,555613 | +8,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,555324 | +8,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,511845 | +5,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,428497 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,433909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,840356
- Patrimônio líquido
- R$ 70.337.491,34
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 8,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 961.083.169,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.298.338,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.