Fundo de investimento
Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.964.074/0001-71
Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.220.720,06, distribuído entre 289 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,10%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.717.807,84 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,5%R$ 8.807.812,99
- Títulos Públicos2,6%R$ 235.819,88
- Operações Compromissadas0,6%R$ 52.614,30
- Valores a receber0,3%R$ 30.295,64
- Disponibilidades0,0%R$ 29,40
Maiores posições
- 196,7%
MOBIUS EMERGING MARKETS C (USD) ACC2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,10%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +23,58% | 10,28% | 229% |
| 12 meses | +25,10% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +23,10% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +54,38% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,409765 | +55,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,373565 | +53,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,228309 | +43,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,375221 | +53,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,243511 | +44,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,094427 | +35,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,859129 | +20,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,983292 | +28,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,993662 | +28,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,949974 | +25,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,931747 | +24,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,911036 | +23,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,845199 | +19,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,926273 | +24,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,895461 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,899152 | +22,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,865986 | +20,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,777794 | +14,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,795151 | +15,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,958195 | +26,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,027994 | +31,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,134121 | +37,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,04215 | +31,91% | +12,97% |
| out/2024 | 2,008385 | +29,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,933331 | +24,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,957596 | +26,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,856878 | +19,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,865786 | +20,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,686727 | +8,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,645525 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,592029 | +2,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,673396 | +8,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,611954 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,623496 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,604086 | +3,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,442114 | -6,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,548113 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,409765
- Patrimônio líquido
- R$ 9.220.720,06
- Cotistas
- 289
- Volatilidade (12 meses)
- 25,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.182.177,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.360.268,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.