Fundo de investimento

Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.964.457/0001-40

Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.859.931,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,08%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.099.697,31 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,3%R$ 49.285.986,78
  • Títulos Públicos1,8%R$ 944.264,09
  • Valores a receber1,0%R$ 513.661,71
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 421.963,27

Maiores posições

  1. 1

    MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IH1 USDHDG ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,08%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,00%0,88%-343%
No ano+7,11%10,28%69%
12 meses+10,08%15,64%64%
24 meses+34,62%30,53%113%
36 meses+54,30%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,245528+56,87%+43,75%
ago/20262,315063+61,72%+42,50%
jul/20262,218977+55,01%+40,96%
jun/20262,10888+47,32%+39,27%
mai/20262,141786+49,62%+37,73%
abr/20262,110392+47,43%+36,27%
mar/20262,054964+43,55%+34,80%
fev/20262,149439+50,15%+33,18%
jan/20262,111333+47,49%+31,87%
dez/20252,09653+46,46%+30,35%
nov/20252,086049+45,72%+28,78%
out/20252,096552+46,46%+27,44%
set/20252,0678+44,45%+25,83%
ago/20252,039817+42,50%+24,32%
jul/20252,010317+40,43%+22,89%
jun/20252,003747+39,98%+21,34%
mai/20251,960269+36,94%+20,02%
abr/20251,897937+32,58%+18,67%
mar/20251,817587+26,97%+17,43%
fev/20251,807589+26,27%+16,31%
jan/20251,762659+23,13%+15,17%
dez/20241,698855+18,68%+14,02%
nov/20241,696399+18,51%+12,97%
out/20241,68124+17,45%+12,08%
set/20241,702542+18,93%+11,05%
ago/20241,668014+16,52%+10,13%
jul/20241,646574+15,02%+9,18%
jun/20241,607272+12,28%+8,20%
mai/20241,606767+12,24%+7,35%
abr/20241,566655+9,44%+6,47%
mar/20241,596996+11,56%+5,53%
fev/20241,544284+7,88%+4,66%
jan/20241,54726+8,09%+3,83%
dez/20231,557316+8,79%+2,83%
nov/20231,49872+4,70%+1,92%
out/20231,406619-1,74%+1,00%
set/20231,43150,00%0,00%
Cota
2,245528
Patrimônio líquido
R$ 50.859.931,20
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.195.682,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.129.421,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.