Fundo de investimento

Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.972.790/0001-09

Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.030.864.165,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 572.837.617,32 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública93,0%R$ 854.748.747,51
  • Títulos Públicos4,1%R$ 37.871.350,24
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 22.188.871,86
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 3.584.167,40
  • Debêntures0,1%R$ 685.949,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 34.389,59

Maiores posições

  1. 1

    CRI CDI - 15/12/2028

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    14,8%
  2. 2

    CRI CDI - 20/06/2029

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    11,8%
  3. 3

    CRI IPCA - 15/01/2036

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    8,4%
  4. 4

    CRI IPCA - 15/05/2036

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,1%
  5. 5

    CRI IPCA - 15/10/2035

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,0%
  6. 6

    CRI IPCA - 15/06/2037

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,4%
  7. 7

    CRI IPCA - 17/11/2036

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,4%
  8. 8

    CRI IPCA - 21/12/2037

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,4%
  9. 9

    CRI IPCA - 21/09/2037

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,1%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+13,37%15,64%86%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,035875+43,11%+43,75%
ago/20262,020219+42,01%+42,50%
jul/20262,006686+41,06%+40,96%
jun/20261,993727+40,15%+39,27%
mai/20261,973975+38,76%+37,73%
abr/20261,959347+37,73%+36,27%
mar/20261,931945+35,80%+34,80%
fev/20261,90681+34,04%+33,18%
jan/20261,888089+32,72%+31,87%
dez/20251,867923+31,30%+30,35%
nov/20251,849643+30,02%+28,78%
out/20251,832463+28,81%+27,44%
set/20251,813597+27,48%+25,83%
ago/20251,795793+26,23%+24,32%
jul/20251,777579+24,95%+22,89%
jun/20251,756366+23,46%+21,34%
mai/20251,737477+22,13%+20,02%
abr/20251,717323+20,72%+18,67%
mar/20251,694874+19,14%+17,43%
fev/20251,675315+17,76%+16,31%
jan/20251,63629+15,02%+15,17%
dez/20241,618775+13,79%+14,02%
nov/20241,602692+12,66%+12,97%
out/20241,589764+11,75%+12,08%
set/20241,574137+10,65%+11,05%
ago/20241,560853+9,72%+10,13%
jul/20241,547815+8,80%+9,18%
jun/20241,540058+8,26%+8,20%
mai/20241,519596+6,82%+7,35%
abr/20241,501828+5,57%+6,47%
mar/20241,489704+4,72%+5,53%
fev/20241,486427+4,49%+4,66%
jan/20241,472534+3,51%+3,83%
dez/20231,46257+2,81%+2,83%
nov/20231,449445+1,89%+1,92%
out/20231,436402+0,97%+1,00%
set/20231,4226170,00%0,00%
Cota
2,035875
Patrimônio líquido
R$ 1.030.864.165,94
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 112.453.269,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 996.648.725,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.