Fundo de investimento
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 32.006.888/0001-66
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.943.756,23, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 48,71%, o equivalente a -313% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2.615,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.627.261,52 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 10.144.567,71
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.053,71
- Disponibilidades0,0%R$ 90,41
Maiores posições
- 182,2%
ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 225,5%
MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-48,71%-313% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,83% | 7% |
| No ano | -25,57% | 10,23% | -250% |
| 12 meses | -48,71% | 15,58% | -313% |
| 24 meses | -63,87% | 30,47% | -210% |
| 36 meses | -67,38% | 45,08% | -149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 288,741068 | -67,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 288,564112 | -67,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 289,42759 | -67,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 295,889094 | -66,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 304,02283 | -65,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 311,788372 | -64,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 316,865955 | -63,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 380,944756 | -56,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 386,124154 | -55,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 387,92381 | -55,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 552,451366 | -37,03% | +28,78% |
| out/2025 | 560,194965 | -36,15% | +27,44% |
| set/2025 | 561,037368 | -36,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 563,002316 | -35,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 563,783786 | -35,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 569,08017 | -35,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 553,211673 | -36,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 698,342669 | -20,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 706,622193 | -19,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 712,603201 | -18,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 720,79844 | -17,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 727,370443 | -17,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 742,313253 | -15,39% | +12,97% |
| out/2024 | 763,481492 | -12,98% | +12,08% |
| set/2024 | 799,928682 | -8,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 799,121113 | -8,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 794,843755 | -9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 804,175556 | -8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 808,048436 | -7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 809,778858 | -7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 818,48793 | -6,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 849,965047 | -3,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 865,519082 | -1,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 866,846807 | -1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 835,823597 | -4,73% | +1,92% |
| out/2023 | 834,099989 | -4,93% | +1,00% |
| set/2023 | 877,335414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 288,741068
- Patrimônio líquido
- R$ 8.943.756,23
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 2.615,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.941.802,62 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.