Fundo de investimento
G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 32.044.389/0001-63
G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.385.219,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,18%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,8% em debêntures, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 134.789.766,63 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 136.812.478,74
- Títulos Públicos4,3%R$ 6.388.623,13
- Operações Compromissadas3,9%R$ 5.845.256,09
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 33.977,80
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.531,43
Maiores posições
- 191,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,18%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +3,42% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +8,18% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +14,73% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +24,69% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,628208 | +25,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,904462 | +24,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,342295 | +23,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,829925 | +22,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 171,934861 | +23,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 172,051422 | +23,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 174,304767 | +24,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 175,499396 | +25,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 172,328349 | +23,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 169,814751 | +21,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,663918 | +21,60% | +28,78% |
| out/2025 | 166,009332 | +18,98% | +27,44% |
| set/2025 | 164,688631 | +18,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 162,34203 | +16,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 159,721063 | +14,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 161,308612 | +15,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,879959 | +13,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 156,305137 | +12,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,674646 | +9,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 149,097723 | +6,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 148,588572 | +6,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,017806 | +5,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,113381 | +8,31% | +12,97% |
| out/2024 | 151,686923 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 152,576493 | +9,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 153,085545 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,786486 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 148,219603 | +6,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 149,371075 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,067652 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 150,234121 | +7,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 149,677006 | +7,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 146,940123 | +5,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,017806 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 143,109997 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 138,487477 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 139,523218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,628208
- Patrimônio líquido
- R$ 118.385.219,41
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.154.222,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 118.386.884,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.