Fundo de investimento
Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 32.045.116/0001-33
Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.787.384,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 25,48%, o equivalente a -163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 38,00% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,7% em debêntures, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.693.073,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,7%R$ 41.915.902,53
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.969.414,56
- Títulos Públicos2,9%R$ 1.293.004,85
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.979,85
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 193,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-25,48%-163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +3,24% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | -25,48% | 15,64% | -163% |
| 24 meses | -20,89% | 30,53% | -68% |
| 36 meses | -13,89% | 45,15% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,577936 | -13,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 119,442457 | -13,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 118,58764 | -14,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 117,73452 | -15,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 118,511767 | -14,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 118,53986 | -14,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 119,812808 | -13,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 120,659615 | -13,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 118,503666 | -14,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 116,798493 | -15,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,247281 | +21,96% | +28,78% |
| out/2025 | 165,560158 | +19,30% | +27,44% |
| set/2025 | 164,163334 | +18,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 161,815402 | +16,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 159,204071 | +14,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 160,795469 | +15,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,360865 | +14,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 155,791244 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,153468 | +9,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,585353 | +7,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 148,062864 | +6,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 146,533321 | +5,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 150,186716 | +8,22% | +12,97% |
| out/2024 | 150,731254 | +8,62% | +12,08% |
| set/2024 | 151,595619 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,423347 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,248044 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,654781 | +6,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 148,604599 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 146,533321 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 149,331306 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,945962 | +7,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 146,33522 | +5,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 146,533321 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 142,634872 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 137,747815 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 138,77286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,577936
- Patrimônio líquido
- R$ 45.787.384,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.797.674,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.