Fundo de investimento

Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.075.119/0001-10

Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.650.067.021,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 262 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.968.597.514,91 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,1%R$ 1.699.590.416,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 108.283.571,20
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 57.238.765,27
  • Títulos Públicos1,0%R$ 18.842.715,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 3.113.996,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.841,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,6%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    BCO MERCANTIL B

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    SCOTIABANK BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 262 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,89%0,88%-101%
No ano+6,11%10,28%59%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+29,70%30,53%97%
36 meses+52,52%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,267545+50,89%+43,75%
ago/20262,287888+52,24%+42,50%
jul/20262,267795+50,91%+40,96%
jun/20262,240343+49,08%+39,27%
mai/20262,199456+46,36%+37,73%
abr/20262,184116+45,34%+36,27%
mar/20262,206845+46,85%+34,80%
fev/20262,215796+47,45%+33,18%
jan/20262,20511+46,73%+31,87%
dez/20252,136968+42,20%+30,35%
nov/20252,118319+40,96%+28,78%
out/20252,099764+39,72%+27,44%
set/20252,106712+40,19%+25,83%
ago/20252,040805+35,80%+24,32%
jul/20252,004276+33,37%+22,89%
jun/20251,962637+30,60%+21,34%
mai/20251,929744+28,41%+20,02%
abr/20251,89747+26,26%+18,67%
mar/20251,885158+25,44%+17,43%
fev/20251,861507+23,87%+16,31%
jan/20251,832052+21,91%+15,17%
dez/20241,820327+21,13%+14,02%
nov/20241,803993+20,04%+12,97%
out/20241,790934+19,17%+12,08%
set/20241,775744+18,16%+11,05%
ago/20241,748324+16,34%+10,13%
jul/20241,723037+14,66%+9,18%
jun/20241,696048+12,86%+8,20%
mai/20241,676112+11,53%+7,35%
abr/20241,65939+10,42%+6,47%
mar/20241,645463+9,49%+5,53%
fev/20241,625545+8,17%+4,66%
jan/20241,582322+5,29%+3,83%
dez/20231,552261+3,29%+2,83%
nov/20231,535288+2,16%+1,92%
out/20231,522198+1,29%+1,00%
set/20231,5027920,00%0,00%
Cota
2,267545
Patrimônio líquido
R$ 1.650.067.021,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 749.217.458,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.653.868.679,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.