Fundo de investimento

Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.138.958/0001-30

Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.905.520,94, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em cotas de fundos e 21,0% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.907.565,19 em 19/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,7%R$ 28.672.665,17
  • Ações21,0%R$ 7.952.630,00
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 1.130.807,32
  • Valores a receber0,3%R$ 118.841,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    65,3%
  2. 2

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,9%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  5. 5

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,35%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,56%0,88%521%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+13,35%15,64%85%
24 meses+20,76%30,53%68%
36 meses+32,38%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,527305+34,43%+43,75%
ago/20261,460657+28,57%+42,50%
jul/20261,467399+29,16%+40,96%
jun/20261,436996+26,48%+39,27%
mai/20261,436734+26,46%+37,73%
abr/20261,523503+34,10%+36,27%
mar/20261,53338+34,97%+34,80%
fev/20261,576747+38,79%+33,18%
jan/20261,515377+33,38%+31,87%
dez/20251,387349+22,11%+30,35%
nov/20251,416234+24,66%+28,78%
out/20251,372481+20,81%+27,44%
set/20251,370479+20,63%+25,83%
ago/20251,347406+18,60%+24,32%
jul/20251,278353+12,52%+22,89%
jun/20251,350219+18,85%+21,34%
mai/20251,321933+16,36%+20,02%
abr/20251,253059+10,29%+18,67%
mar/20251,173464+3,29%+17,43%
fev/20251,119267-1,48%+16,31%
jan/20251,157916+1,92%+15,17%
dez/20241,095114-3,61%+14,02%
nov/20241,153123+1,50%+12,97%
out/20241,201951+5,80%+12,08%
set/20241,215425+6,98%+11,05%
ago/20241,26476+11,32%+10,13%
jul/20241,193307+5,04%+9,18%
jun/20241,160336+2,13%+8,20%
mai/20241,170735+3,05%+7,35%
abr/20241,20952+6,46%+6,47%
mar/20241,258351+10,76%+5,53%
fev/20241,234399+8,65%+4,66%
jan/20241,219202+7,31%+3,83%
dez/20231,278047+12,49%+2,83%
nov/20231,219256+7,32%+1,92%
out/20231,087364-4,29%+1,00%
set/20231,1361030,00%0,00%
Cota
1,527305
Patrimônio líquido
R$ 44.905.520,94
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
16,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.929.403,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.330.679,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.