Fundo de investimento

Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada

CNPJ 32.158.410/0001-51

Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 266.518.150,31, distribuído entre 9.595 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 142.349.284,69 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
  • Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
  • Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 530 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+46,32%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,022841+44,82%+43,75%
ago/20262,005007+43,54%+42,50%
jul/20261,983033+41,97%+40,96%
jun/20261,958532+40,22%+39,27%
mai/20261,936605+38,65%+37,73%
abr/20261,915456+37,13%+36,27%
mar/20261,895063+35,67%+34,80%
fev/20261,873183+34,11%+33,18%
jan/20261,854604+32,78%+31,87%
dez/20251,832982+31,23%+30,35%
nov/20251,81093+29,65%+28,78%
out/20251,792206+28,31%+27,44%
set/20251,769961+26,72%+25,83%
ago/20251,7484+25,17%+24,32%
jul/20251,728462+23,75%+22,89%
jun/20251,706646+22,18%+21,34%
mai/20251,687894+20,84%+20,02%
abr/20251,668644+19,46%+18,67%
mar/20251,651242+18,22%+17,43%
fev/20251,63515+17,07%+16,31%
jan/20251,619219+15,92%+15,17%
dez/20241,602209+14,71%+14,02%
nov/20241,588677+13,74%+12,97%
out/20241,576014+12,83%+12,08%
set/20241,561556+11,80%+11,05%
ago/20241,547918+10,82%+10,13%
jul/20241,533955+9,82%+9,18%
jun/20241,519129+8,76%+8,20%
mai/20241,506595+7,86%+7,35%
abr/20241,493735+6,94%+6,47%
mar/20241,479964+5,95%+5,53%
fev/20241,466462+4,99%+4,66%
jan/20241,453673+4,07%+3,83%
dez/20231,437822+2,94%+2,83%
nov/20231,424839+2,01%+1,92%
out/20231,411169+1,03%+1,00%
set/20231,3967860,00%0,00%
Cota
2,022841
Patrimônio líquido
R$ 266.518.150,31
Cotistas
9.595
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 126.452.749,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 265.490.754,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.