Fundo de investimento
Itaú Feeder Vinci III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
CNPJ 32.159.358/0001-58
Itaú Feeder Vinci III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 187.544.484,24 em 30/04/2025. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 187.544.484,24 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 159.944.704,04
- Disponibilidades0,1%R$ 127.088,42
- Valores a receber0,1%R$ 109.855,61
Maiores posições
- 199,4%
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Feeder Vinci III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 160.097.790,38 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.