Fundo de investimento
Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.162.706/0001-46
Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.514.808,62, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no Ibiuna Previdência It Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.193.244,24 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.045.208/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 50.845.917,72
- Operações Compromissadas17,3%R$ 19.661.696,69
- Vendas a termo a receber9,0%R$ 10.173.413,01
- Opções - Posições lançadas7,7%R$ 8.697.561,88
- Cotas de Fundos7,1%R$ 8.034.540,19
- Outros (7 categorias)14,1%R$ 15.925.124,70
Maiores posições
- 139,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,2%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000
Outros · Vendas a termo a receber
- 64,7%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 73,8%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 81,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 91,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +3,89% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +8,12% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +20,74% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +26,93% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 189,869259 | +27,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 188,756232 | +26,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 186,684312 | +25,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,003868 | +25,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,890242 | +24,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 182,347345 | +22,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 179,38622 | +20,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 191,608883 | +28,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 188,611356 | +26,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 182,761373 | +22,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 182,451038 | +22,68% | +28,78% |
| out/2025 | 180,274801 | +21,22% | +27,44% |
| set/2025 | 177,656549 | +19,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 175,605416 | +18,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 172,414375 | +15,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 172,812797 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 170,538111 | +14,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 170,794117 | +14,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 166,379917 | +11,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 166,03894 | +11,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 164,838955 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 164,229958 | +10,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 161,902987 | +8,86% | +12,97% |
| out/2024 | 158,735874 | +6,73% | +12,08% |
| set/2024 | 158,095186 | +6,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 157,258849 | +5,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 156,059797 | +4,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 155,003893 | +4,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 154,907951 | +4,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 153,395068 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 157,132554 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 156,034953 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 155,24583 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 156,625328 | +5,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 151,99533 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 148,541989 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 148,720807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 189,869259
- Patrimônio líquido
- R$ 54.514.808,62
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.140.760,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.682.980,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.