Fundo de investimento

Ibiuna I Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 32.162.733/0001-19

Ibiuna I Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.903.901,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,77%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Previdência It Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 48.819.891,30 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.045.208/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,9%R$ 50.845.917,72
  • Operações Compromissadas17,3%R$ 19.661.696,69
  • Vendas a termo a receber9,0%R$ 10.173.413,01
  • Opções - Posições lançadas7,7%R$ 8.697.561,88
  • Cotas de Fundos7,1%R$ 8.034.540,19
  • Outros (7 categorias)14,1%R$ 15.925.124,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  4. 4

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000

    Outros · Vendas a termo a receber

    7,8%
  6. 6

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    4,7%
  7. 7

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    3,8%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,7%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,77%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+2,96%10,28%29%
12 meses+6,77%15,64%43%
24 meses+18,74%30,53%61%
36 meses+24,86%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,337344+25,59%+43,75%
ago/2026185,374308+24,94%+42,50%
jul/2026183,510789+23,68%+40,96%
jun/2026183,007789+23,34%+39,27%
mai/2026182,073674+22,71%+37,73%
abr/2026179,799269+21,18%+36,27%
mar/2026177,035705+19,32%+34,80%
fev/2026189,301416+27,59%+33,18%
jan/2026186,504718+25,70%+31,87%
dez/2025180,986899+21,98%+30,35%
nov/2025180,838499+21,88%+28,78%
out/2025178,816846+20,52%+27,44%
set/2025176,390092+18,88%+25,83%
ago/2025174,517312+17,62%+24,32%
jul/2025171,492036+15,58%+22,89%
jun/2025172,057496+15,96%+21,34%
mai/2025169,949924+14,54%+20,02%
abr/2025170,261982+14,75%+18,67%
mar/2025165,896532+11,81%+17,43%
fev/2025165,566357+11,59%+16,31%
jan/2025164,384917+10,79%+15,17%
dez/2024163,8199+10,41%+14,02%
nov/2024161,602528+8,92%+12,97%
out/2024158,382747+6,75%+12,08%
set/2024157,76718+6,33%+11,05%
ago/2024156,923946+5,76%+10,13%
jul/2024155,746068+4,97%+9,18%
jun/2024154,690352+4,26%+8,20%
mai/2024154,587258+4,19%+7,35%
abr/2024153,07135+3,17%+6,47%
mar/2024156,822683+5,70%+5,53%
fev/2024155,716667+4,95%+4,66%
jan/2024154,927451+4,42%+3,83%
dez/2023156,306851+5,35%+2,83%
nov/2023151,689866+2,24%+1,92%
out/2023148,201471-0,11%+1,00%
set/2023148,3716040,00%0,00%
Cota
186,337344
Patrimônio líquido
R$ 28.903.901,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.333.860,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna I Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.193.966,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.