Fundo de investimento

Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 32.162.746/0001-98

Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 920.074.677,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.489.559.267,22 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,0%R$ 921.952.626,53
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 95.386.825,49
  • Operações Compromissadas6,9%R$ 78.853.175,53
  • Ações2,6%R$ 29.789.806,41
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 7.100.992,34
  • Outros (9 categorias)0,5%R$ 5.720.204,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  9. 9

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%79%
No ano+9,08%10,28%88%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+43,80%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,130162+43,65%+43,75%
ago/20262,115556+42,66%+42,50%
jul/20262,096438+41,38%+40,96%
jun/20262,072401+39,75%+39,27%
mai/20262,058551+38,82%+37,73%
abr/20262,04935+38,20%+36,27%
mar/20262,016623+35,99%+34,80%
fev/20262,011254+35,63%+33,18%
jan/20261,983992+33,79%+31,87%
dez/20251,952909+31,70%+30,35%
nov/20251,944876+31,15%+28,78%
out/20251,922292+29,63%+27,44%
set/20251,903613+28,37%+25,83%
ago/20251,874765+26,43%+24,32%
jul/20251,85132+24,85%+22,89%
jun/20251,853946+25,02%+21,34%
mai/20251,822567+22,91%+20,02%
abr/20251,810548+22,10%+18,67%
mar/20251,761166+18,77%+17,43%
fev/20251,749749+18,00%+16,31%
jan/20251,737429+17,17%+15,17%
dez/20241,723865+16,25%+14,02%
nov/20241,718765+15,91%+12,97%
out/20241,691489+14,07%+12,08%
set/20241,685589+13,67%+11,05%
ago/20241,673607+12,86%+10,13%
jul/20241,654098+11,55%+9,18%
jun/20241,626808+9,71%+8,20%
mai/20241,606377+8,33%+7,35%
abr/20241,594735+7,54%+6,47%
mar/20241,597463+7,73%+5,53%
fev/20241,588671+7,13%+4,66%
jan/20241,566824+5,66%+3,83%
dez/20231,550742+4,58%+2,83%
nov/20231,517875+2,36%+1,92%
out/20231,485521+0,18%+1,00%
set/20231,4828880,00%0,00%
Cota
2,130162
Patrimônio líquido
R$ 920.074.677,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 472.997.539,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 924.298.196,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.