Fundo de investimento
XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.203.189/0001-06
XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.323.543.512,65, distribuído entre 113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,8% em debêntures e 26,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.345.788.892,05 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,8%R$ 656.165.763,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,5%R$ 355.447.553,06
- Títulos Públicos10,7%R$ 143.170.925,44
- Cotas de Fundos9,0%R$ 121.430.736,02
- Operações Compromissadas4,6%R$ 61.374.174,22
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 5.686.260,81
Maiores posições
- 110,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,8%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,5%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,3%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
AEGEA SANEAMENT
Debênture simples · Debêntures
- 73,0%
NOVA TRANSP SUD
Debênture simples · Debêntures
- 82,9%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 92,8%
Rede DOr São Lu
Debênture simples · Debêntures
- 102,5%
ASSAI
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 335 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,10%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,60% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,10% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,51% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 209,583064 | +46,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 207,890582 | +45,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 205,561916 | +43,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 202,87141 | +42,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 200,25788 | +40,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 197,599737 | +38,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 195,81549 | +37,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 193,868575 | +35,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 191,875315 | +34,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 189,491602 | +32,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 187,158348 | +31,08% | +28,78% |
| out/2025 | 185,13568 | +29,66% | +27,44% |
| set/2025 | 182,95402 | +28,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 180,518348 | +26,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 178,423209 | +24,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 176,033748 | +23,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 174,300785 | +22,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 172,251314 | +20,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 170,620793 | +19,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 169,127316 | +18,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,303246 | +17,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 165,391303 | +15,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 164,666871 | +15,32% | +12,97% |
| out/2024 | 163,301172 | +14,37% | +12,08% |
| set/2024 | 161,771721 | +13,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 160,246178 | +12,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 158,593693 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 156,826449 | +9,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 155,343755 | +8,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 153,829565 | +7,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,804617 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,145199 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 149,587958 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,587578 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 145,974388 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 144,244521 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 142,786126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 209,583064
- Patrimônio líquido
- R$ 1.323.543.512,65
- Cotistas
- 113
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 160.804.790,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.323.132.795,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.