Fundo de investimento
Synta Passivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.225.875/0001-88
Synta Passivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.531.999.888,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,2% em títulos públicos e 5,9% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 983.051.873,93 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,2%R$ 1.414.284.571,92
- Valores a receber5,9%R$ 94.937.814,51
- Operações Compromissadas5,9%R$ 94.516.457,48
- Disponibilidades0,0%R$ 22.002,03
Maiores posições
- 193,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,79% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,014872 | +44,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,99756 | +43,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,975941 | +41,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,952157 | +39,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,930619 | +38,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,910236 | +36,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,889747 | +35,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,866958 | +33,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,848429 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,827073 | +30,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,804955 | +29,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,786205 | +27,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,763475 | +26,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,742019 | +24,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,72184 | +23,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,699363 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,680867 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,661614 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,64427 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,628518 | +16,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,612612 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,594966 | +14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,581564 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,568492 | +12,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,55316 | +11,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,539607 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,525929 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,51184 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,499924 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,48752 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,474179 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,461337 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,449589 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,435421 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,422164 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,40935 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,395989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,014872
- Patrimônio líquido
- R$ 1.531.999.888,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 122.891.706,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Synta Passivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.531.246.326,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.