Fundo de investimento

Az Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.239.927/0001-75

Az Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.840.327,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,14%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,0% em ações e 14,8% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.064.513,14 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações55,0%R$ 2.045.157,46
  • Operações Compromissadas14,8%R$ 550.356,00
  • Títulos Públicos10,3%R$ 382.069,90
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,6%R$ 280.571,74
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%R$ 250.690,00
  • Valores a receber5,6%R$ 206.514,24

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,8%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,3%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  7. 7

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  9. 9

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,14%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,89%0,88%558%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+21,14%15,64%135%
24 meses+37,33%30,53%122%
36 meses+69,15%45,15%153%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,538047+64,34%+43,75%
ago/20261,466373+56,68%+42,50%
jul/20261,440473+53,92%+40,96%
jun/20261,447483+54,67%+39,27%
mai/20261,415005+51,20%+37,73%
abr/20261,542827+64,85%+36,27%
mar/20261,543466+64,92%+34,80%
fev/20261,598992+70,85%+33,18%
jan/20261,525084+62,96%+31,87%
dez/20251,406961+50,34%+30,35%
nov/20251,467262+56,78%+28,78%
out/20251,339837+43,16%+27,44%
set/20251,322238+41,28%+25,83%
ago/20251,269641+35,66%+24,32%
jul/20251,185263+26,65%+22,89%
jun/20251,256053+34,21%+21,34%
mai/20251,225032+30,90%+20,02%
abr/20251,173995+25,44%+18,67%
mar/20251,102618+17,82%+17,43%
fev/20251,105867+18,16%+16,31%
jan/20251,123852+20,09%+15,17%
dez/20241,1068+18,26%+14,02%
nov/20241,108535+18,45%+12,97%
out/20241,09566+17,07%+12,08%
set/20241,097194+17,24%+11,05%
ago/20241,119947+19,67%+10,13%
jul/20241,070569+14,39%+9,18%
jun/20241,027508+9,79%+8,20%
mai/20241,016005+8,56%+7,35%
abr/20241,031573+10,23%+6,47%
mar/20241,040969+11,23%+5,53%
fev/20241,040812+11,21%+4,66%
jan/20241,020905+9,09%+3,83%
dez/20231,014946+8,45%+2,83%
nov/20230,978353+4,54%+1,92%
out/20230,904284-3,38%+1,00%
set/20230,9358770,00%0,00%
Cota
1,538047
Patrimônio líquido
R$ 2.840.327,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.081.518,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.859.171,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.