Fundo de investimento
Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 32.240.211/0001-98
Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.575.010,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.821.685,96 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,5%R$ 165.509.071,94
- Valores a receber3,5%R$ 5.969.405,31
- Debêntures0,0%R$ 59.340,36
- Operações Compromissadas0,0%R$ 16.458,12
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 12.015,85
Maiores posições
- 198,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,96%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 288% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,96% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +14,00% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +18,33% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 180,262213 | +20,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 175,817494 | +17,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,789622 | +15,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 171,576762 | +14,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,900348 | +17,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 175,144033 | +17,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,533557 | +14,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 172,812801 | +15,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,125152 | +13,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 167,637219 | +12,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 168,023756 | +12,42% | +28,78% |
| out/2025 | 163,488633 | +9,38% | +27,44% |
| set/2025 | 161,785641 | +8,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 161,000311 | +7,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 160,001881 | +7,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 162,373001 | +8,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 159,391395 | +6,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 155,598279 | +4,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,043922 | +1,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,143906 | -0,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 147,540683 | -1,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,201074 | -1,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,406129 | +2,64% | +12,97% |
| out/2024 | 153,60488 | +2,77% | +12,08% |
| set/2024 | 156,00556 | +4,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 158,130786 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 157,524974 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 152,020844 | +1,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 155,316473 | +3,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 152,86845 | +2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 157,039281 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 157,830695 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 157,089928 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 159,139905 | +6,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 153,20762 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 148,084875 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 149,465898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 180,262213
- Patrimônio líquido
- R$ 169.575.010,99
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 98.599.287,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 169.566.562,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.