Fundo de investimento

Gávea Macro Bb FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 32.240.613/0001-92

Gávea Macro Bb FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,30%, o equivalente a 60% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 196.231.629,48 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.875.020/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 869.157.745,54
  • Operações Compromissadas20,2%R$ 304.434.036,36
  • Valores a receber11,3%R$ 169.387.569,58
  • Investimento no Exterior8,6%R$ 129.216.073,04
  • Ações2,2%R$ 33.235.039,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.681,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,4%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT WDO/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,30%60% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,67%94%
No ano+6,70%10,06%67%
12 meses+9,30%15,40%60%
24 meses+16,28%30,27%54%
36 meses+24,48%44,86%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026583,692819+25,68%+43,75%
ago/2026580,038141+24,89%+42,50%
jul/2026573,272335+23,43%+40,96%
jun/2026568,44121+22,39%+39,27%
mai/2026569,141994+22,54%+37,73%
abr/2026559,864007+20,55%+36,27%
mar/2026544,065414+17,14%+34,80%
fev/2026559,400774+20,45%+33,18%
jan/2026548,994091+18,20%+31,87%
dez/2025547,043817+17,78%+30,35%
nov/2025542,540143+16,82%+28,78%
out/2025541,134795+16,51%+27,44%
set/2025538,193741+15,88%+25,83%
ago/2025534,025864+14,98%+24,32%
jul/2025524,409723+12,91%+22,89%
jun/2025533,043515+14,77%+21,34%
mai/2025521,701082+12,33%+20,02%
abr/2025525,945098+13,24%+18,67%
mar/2025522,927491+12,59%+17,43%
fev/2025530,533658+14,23%+16,31%
jan/2025530,140269+14,15%+15,17%
dez/2024528,16387+13,72%+14,02%
nov/2024518,577914+11,66%+12,97%
out/2024514,410051+10,76%+12,08%
set/2024511,568993+10,15%+11,05%
ago/2024501,973252+8,08%+10,13%
jul/2024502,168378+8,12%+9,18%
jun/2024494,679701+6,51%+8,20%
mai/2024485,637894+4,56%+7,35%
abr/2024486,206919+4,69%+6,47%
mar/2024496,975885+7,00%+5,53%
fev/2024488,287561+5,13%+4,66%
jan/2024488,6525+5,21%+3,83%
dez/2023490,762982+5,67%+2,83%
nov/2023479,14973+3,17%+1,92%
out/2023459,637345-1,03%+1,00%
set/2023464,4431680,00%0,00%
Cota
583,692819
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 169.449.810,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.