Fundo de investimento
Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.245.564/0001-80
Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 266.916.278,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 285.470.173,26 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 266.287.785,28
- Títulos Públicos0,2%R$ 572.152,63
- Disponibilidades0,0%R$ 47.895,71
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 185,3%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 214,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,77%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +8,77% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | -10,85% | 30,53% | -36% |
| 36 meses | +2,61% | 45,15% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,437563 | +0,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,437563 | +0,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,211451 | -0,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,404721 | +0,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,156428 | -1,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,974791 | -2,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,416301 | +0,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,30919 | -0,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,16141 | -9,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,564153 | -6,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,269058 | -8,50% | +28,78% |
| out/2025 | 11,356169 | -7,79% | +27,44% |
| set/2025 | 11,262425 | -8,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,434239 | -7,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,737871 | -4,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,429516 | -7,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,907594 | -3,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,816426 | -4,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,878158 | -3,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,194381 | -0,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,148122 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,874758 | +20,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,558307 | +18,21% | +12,97% |
| out/2024 | 14,201769 | +15,31% | +12,08% |
| set/2024 | 13,644847 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,951895 | +13,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,899387 | +12,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,241244 | +15,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,922716 | +4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,764011 | +3,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,367763 | +0,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,258013 | -0,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,17593 | -1,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,020265 | -2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,137941 | -1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 12,355581 | +0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 12,315631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,437563
- Patrimônio líquido
- R$ 266.916.278,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.686.550,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 266.916.278,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.