Fundo de investimento
Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.265.550/0001-29
Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 605.997.381,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 11,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.426.505.797,83 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,3%R$ 561.346.529,47
- Operações Compromissadas11,7%R$ 74.227.737,92
- Disponibilidades0,0%R$ 75.433,99
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +9,39% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,03% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +36,96% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,567493 | +37,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,250211 | +35,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,017538 | +33,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,78764 | +31,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,733947 | +31,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,612497 | +30,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,37097 | +28,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,399429 | +29,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,166335 | +27,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,887507 | +25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,780078 | +24,78% | +28,78% |
| out/2025 | 17,507983 | +22,87% | +27,44% |
| set/2025 | 17,269479 | +21,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,12825 | +20,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,882205 | +18,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,865079 | +18,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,633149 | +16,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,495243 | +15,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,286289 | +14,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,148584 | +13,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,99962 | +12,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,791972 | +10,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,735883 | +10,44% | +12,97% |
| out/2024 | 15,639491 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 15,506444 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,40365 | +8,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,290368 | +7,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,151672 | +6,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,177504 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,059842 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,089873 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,002145 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,914397 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,83864 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,598499 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 14,223574 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 14,248639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,567493
- Patrimônio líquido
- R$ 605.997.381,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 860.643.539,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 606.263.484,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.