Fundo de investimento
Nepenthes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 32.273.391/0001-04
Nepenthes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento, gerido por Dna Capital Consultoria LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 23/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 17.463.941,42, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 94,16%, o equivalente a -769% do CDI (12,24% no período).
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 26/08/2024
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 23/08/2024
Rentabilidade 12 meses
-94,16%-769% do CDI (12,24%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -10,49% | 0,67% | -1.567% |
| No ano | -85,08% | 6,88% | -1.236% |
| 12 meses | -94,16% | 12,24% | -769% |
| 24 meses | -93,03% | 27,49% | -338% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 13,449466 | -87,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,026268 | -86,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,807479 | -86,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,082745 | -82,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,511588 | -71,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,78275 | -64,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 53,948196 | -50,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 64,857003 | -40,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 90,165319 | -17,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 90,621403 | -16,76% | +1,92% |
| out/2023 | 96,568639 | -11,30% | +1,00% |
| set/2023 | 108,865442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,449466
- Patrimônio líquido
- R$ 17.463.941,42
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.104.533,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.