Fundo de investimento

Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.273.489/0001-61

Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 391.327.549,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,9% do patrimônio no Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,4% em operações compromissadas e 30,2% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 347.165.516,36 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 83,9% do patrimônio no fundo master BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 71.586.432/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,4%R$ 1.818.726.417,00
  • Títulos Públicos30,2%R$ 1.750.593.675,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 1.069.515.617,29
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 905.767.457,93
  • Debêntures4,1%R$ 239.579.517,64
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 3.223.169,83

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,8%
  4. 4

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  7. 7

    BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+25,96%30,53%85%
36 meses+35,81%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,292037+35,61%+43,75%
ago/20261,279255+34,27%+42,50%
jul/20261,266006+32,88%+40,96%
jun/20261,252748+31,49%+39,27%
mai/20261,244097+30,58%+37,73%
abr/20261,233123+29,43%+36,27%
mar/20261,217621+27,80%+34,80%
fev/20261,211178+27,12%+33,18%
jan/20261,198199+25,76%+31,87%
dez/20251,181912+24,05%+30,35%
nov/20251,172123+23,03%+28,78%
out/20251,157163+21,45%+27,44%
set/20251,142751+19,94%+25,83%
ago/20251,129982+18,60%+24,32%
jul/20251,116399+17,18%+22,89%
jun/20251,108122+16,31%+21,34%
mai/20251,096312+15,07%+20,02%
abr/20251,085545+13,94%+18,67%
mar/20251,068089+12,11%+17,43%
fev/20251,058263+11,07%+16,31%
jan/20251,049568+10,16%+15,17%
dez/20241,033604+8,49%+14,02%
nov/20241,03761+8,91%+12,97%
out/20241,034651+8,60%+12,08%
set/20241,02907+8,01%+11,05%
ago/20241,025788+7,67%+10,13%
jul/20241,019387+6,99%+9,18%
jun/20241,008829+5,89%+8,20%
mai/20241,008552+5,86%+7,35%
abr/20240,998711+4,82%+6,47%
mar/20241,002634+5,24%+5,53%
fev/20240,996089+4,55%+4,66%
jan/20240,990327+3,94%+3,83%
dez/20230,984426+3,32%+2,83%
nov/20230,969574+1,77%+1,92%
out/20230,951526-0,13%+1,00%
set/20230,9527520,00%0,00%
Cota
1,292037
Patrimônio líquido
R$ 391.327.549,19
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.307.701,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult Cred Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 391.229.979,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.