Fundo de investimento
Jaya Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 32.275.258/0001-97
Jaya Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 06/02/2024, o patrimônio líquido era de R$ 9.847.818.413,19, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 27,09%, o equivalente a -207% do CDI (13,05% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.282.947.450,07 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 06/02/2024
Rentabilidade 12 meses
-27,09%-207% do CDI (13,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,17% | -0% |
| No ano | 0,00% | 1,14% | -0% |
| 12 meses | -27,09% | 13,05% | -207% |
| 24 meses | -27,09% | 27,56% | -98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | 194.996,060015 | -1,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 194.996,284342 | -1,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 194.997,573514 | -1,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 195.007,321919 | -1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 195.004,542577 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 197.204,601042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 194.996,060015
- Patrimônio líquido
- R$ 9.847.818.413,19
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaya Fundo de Investimento em Participações
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 14.219.454.821,67 em 31/12/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.