Fundo de investimento

Mgc Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Investimento No Exterior Respon Limitada

CNPJ 32.280.386/0001-29

Mgc Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Investimento No Exterior Respon Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Hyperion Asset Management Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 60.272.056,08 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,6% em outras aplicações e 18,6% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.272.056,08 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Outras aplicações80,6%R$ 25.846.694,85
  • Valores a receber18,6%R$ 5.952.669,21
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 285.255,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 96,75

Maiores posições

  1. 1

    Ações ON - MGC HOLDING

    Outros · Outras aplicações

    40,0%
  2. 2

    Ações ON - VIVACE RE

    Outros · Outras aplicações

    27,5%
  3. 3

    Quotas - VIVACE BR

    Outros · Outras aplicações

    13,5%
  4. 4

    Ações - MGC ADVISER

    Outros · Outras aplicações

    1,1%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    Ações ON - ALENTEJO

    Outros · Outras aplicações

    0,2%
  7. 7

    Ações ON - PORTO EMPREEMD

    Outros · Outras aplicações

    0,1%
  8. 8

    MGC COIMBRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  9. 9

    MGC Douro Empreendimentos e Participações S.A.

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Mgc Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Investimento No Exterior Respon Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 31.367.332,15 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.