Fundo de investimento

Bram Portfólio FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.291.860/0001-18

Bram Portfólio FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.355.893.571,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,35%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,1% em debêntures, num total de 455 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.386.713.486,08 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.437/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,0%R$ 5.151.727.369,90
  • Debêntures27,1%R$ 3.254.351.052,77
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 2.311.156.284,96
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 1.111.204.428,86
  • Títulos de Crédito Privado1,1%R$ 127.975.254,25
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 34.917.150,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,8%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 455 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,35%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,85%10,28%106%
12 meses+16,35%15,64%105%
24 meses+32,25%30,53%106%
36 meses+49,96%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,13679+48,25%+43,75%
ago/20262,117349+46,90%+42,50%
jul/20262,093292+45,23%+40,96%
jun/20262,066021+43,34%+39,27%
mai/20262,042167+41,68%+37,73%
abr/20262,017188+39,95%+36,27%
mar/20261,994264+38,36%+34,80%
fev/20261,97208+36,82%+33,18%
jan/20261,952128+35,44%+31,87%
dez/20251,927556+33,73%+30,35%
nov/20251,903875+32,09%+28,78%
out/20251,88408+30,72%+27,44%
set/20251,860215+29,06%+25,83%
ago/20251,836587+27,42%+24,32%
jul/20251,814745+25,91%+22,89%
jun/20251,79094+24,25%+21,34%
mai/20251,769664+22,78%+20,02%
abr/20251,748157+21,29%+18,67%
mar/20251,7288+19,94%+17,43%
fev/20251,710422+18,67%+16,31%
jan/20251,692686+17,44%+15,17%
dez/20241,673603+16,11%+14,02%
nov/20241,660557+15,21%+12,97%
out/20241,646898+14,26%+12,08%
set/20241,631282+13,18%+11,05%
ago/20241,615716+12,10%+10,13%
jul/20241,599357+10,96%+9,18%
jun/20241,58282+9,82%+8,20%
mai/20241,568579+8,83%+7,35%
abr/20241,553623+7,79%+6,47%
mar/20241,537839+6,69%+5,53%
fev/20241,522388+5,62%+4,66%
jan/20241,507584+4,60%+3,83%
dez/20231,488906+3,30%+2,83%
nov/20231,473929+2,26%+1,92%
out/20231,458011+1,16%+1,00%
set/20231,4413470,00%0,00%
Cota
2,13679
Patrimônio líquido
R$ 9.355.893.571,47
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.054.575.922,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Portfólio FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.345.915.860,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.