Fundo de investimento
Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.291.910/0001-67
Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.858.994,06, distribuído entre 667 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,18%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Absolute Estratégia Vertex FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 303.381.798,94 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 27.944.378/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 445.996.446,33
- Valores a receber1,0%R$ 4.583.233,06
Maiores posições
- 1100,1%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,18%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,18% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,85% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +33,16% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,175978 | +34,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,167833 | +33,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,154198 | +33,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,136604 | +32,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,136499 | +32,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,142442 | +32,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,101031 | +29,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,119514 | +30,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,085888 | +28,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,047004 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,058392 | +27,18% | +28,78% |
| out/2025 | 2,035533 | +25,77% | +27,44% |
| set/2025 | 2,025547 | +25,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,992989 | +23,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,969512 | +21,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,00389 | +23,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,961451 | +21,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,961312 | +21,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,881079 | +16,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,878539 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,873796 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,867452 | +15,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,876705 | +15,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,833745 | +13,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,840165 | +13,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,830919 | +13,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,80914 | +11,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,770086 | +9,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,740468 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,730855 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,758459 | +8,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,753018 | +8,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,725353 | +6,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,710615 | +5,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,658457 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,606181 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,618434 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,175978
- Patrimônio líquido
- R$ 232.858.994,06
- Cotistas
- 667
- Volatilidade (12 meses)
- 4,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.347.887,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 233.576.923,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.