Fundo de investimento
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.291.936/0001-05
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.135.546,47, distribuído entre 5.673 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Absolute Estratégia Vertex FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.430.866,15 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 27.944.378/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 445.996.446,33
- Valores a receber1,0%R$ 4.583.233,06
Maiores posições
- 1100,1%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,12%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +6,26% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,12% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +18,74% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +32,97% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,132706 | +34,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,124794 | +33,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,111483 | +32,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,094676 | +31,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,094596 | +31,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,10046 | +32,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,059907 | +29,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,078075 | +30,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,045167 | +28,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,007126 | +26,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,018038 | +27,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,996053 | +25,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,986099 | +25,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,954448 | +23,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,931536 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,965197 | +23,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,923633 | +21,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,923784 | +21,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,845171 | +16,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,842711 | +16,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,837989 | +15,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,831741 | +15,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,840605 | +15,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,79882 | +13,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,80519 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,796128 | +13,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,774871 | +11,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,736642 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,707644 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,698214 | +6,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,725405 | +8,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,720138 | +8,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,693059 | +6,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,678626 | +5,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,627523 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,57621 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,588358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,132706
- Patrimônio líquido
- R$ 85.135.546,47
- Cotistas
- 5.673
- Volatilidade (12 meses)
- 4,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.372.978,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.362.644,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.