Fundo de investimento
Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess
CNPJ 32.295.829/0001-55
Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.519.960,50, distribuído entre 112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,33%, o equivalente a 252% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,28% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.661.523,93 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,33%252% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +21,97% | 10,28% | 214% |
| 12 meses | +39,33% | 15,64% | 252% |
| 24 meses | +45,40% | 30,53% | 149% |
| 36 meses | +46,45% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,350465 | +44,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,317505 | +42,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,973696 | +21,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,965415 | +20,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,023133 | +24,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,945416 | +19,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,923163 | +18,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,901427 | +16,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,929634 | +18,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,927017 | +18,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,866875 | +14,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,859098 | +14,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,602675 | -1,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,686981 | +3,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,634122 | +0,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,720444 | +5,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,635055 | +0,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,444967 | -11,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,322832 | -18,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,387685 | -14,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,430379 | -12,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,40778 | -13,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,49729 | -7,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,555975 | -4,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,550608 | -4,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,616552 | -0,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,521367 | -6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,436582 | -11,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,461456 | -10,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,494293 | -8,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,567149 | -3,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,556123 | -4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,545571 | -5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,66162 | +2,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,578696 | -2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,472456 | -9,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,626861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,350465
- Patrimônio líquido
- R$ 8.519.960,50
- Cotistas
- 112
- Volatilidade (12 meses)
- 25,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.888.868,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.576.791,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.