Fundo de investimento
Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 32.300.880/0001-08
Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Smartquant Investimentos Ltda. e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.128.188,17, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,41%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em títulos públicos e 26,0% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.479.206,06 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,8%R$ 4.404.268,38
- Operações Compromissadas26,0%R$ 1.913.126,74
- Mercado Futuro - Posições vendidas7,3%R$ 536.236,73
- Ações6,6%R$ 489.062,64
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 11.680,10
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 16.064,91
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 41,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 51,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 81,3%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 91,0%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,41%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +9,41% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +15,61% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +24,94% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,778619 | +25,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,764629 | +24,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,811179 | +27,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,783922 | +25,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,741317 | +22,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,733228 | +22,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,715596 | +21,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,692467 | +19,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,679167 | +18,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,651374 | +16,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637773 | +15,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,603314 | +13,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,614728 | +13,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,625665 | +14,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,604403 | +13,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,627126 | +14,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,610591 | +13,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,590757 | +12,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,551 | +9,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,488946 | +5,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,474793 | +4,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,475346 | +4,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,47487 | +4,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,480434 | +4,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,518325 | +7,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,538426 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,495772 | +5,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,475086 | +4,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,447712 | +2,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,475512 | +4,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,470513 | +3,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,490497 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,485667 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,485641 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,455993 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,425788 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,417332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,778619
- Patrimônio líquido
- R$ 7.128.188,17
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.788,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.134.290,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.