Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.312.105/0001-72

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.401.403,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.126.017,32 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 41.701.470,08
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 23.398,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,19%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+10,19%15,64%65%
24 meses+20,41%30,53%67%
36 meses+33,19%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,529521+32,11%+43,75%
ago/20262,48979+30,04%+42,50%
jul/20262,484088+29,74%+40,96%
jun/20262,49864+30,50%+39,27%
mai/20262,497148+30,42%+37,73%
abr/20262,462481+28,61%+36,27%
mar/20262,388532+24,75%+34,80%
fev/20262,365405+23,54%+33,18%
jan/20262,371253+23,85%+31,87%
dez/20252,350232+22,75%+30,35%
nov/20252,338081+22,11%+28,78%
out/20252,322115+21,28%+27,44%
set/20252,317122+21,02%+25,83%
ago/20252,295693+19,90%+24,32%
jul/20252,277338+18,94%+22,89%
jun/20252,283607+19,27%+21,34%
mai/20252,310004+20,65%+20,02%
abr/20252,309062+20,60%+18,67%
mar/20252,293458+19,78%+17,43%
fev/20252,289296+19,57%+16,31%
jan/20252,25555+17,80%+15,17%
dez/20242,23718+16,84%+14,02%
nov/20242,205004+15,16%+12,97%
out/20242,167129+13,19%+12,08%
set/20242,123922+10,93%+11,05%
ago/20242,100728+9,72%+10,13%
jul/20242,083661+8,83%+9,18%
jun/20242,059608+7,57%+8,20%
mai/20242,033367+6,20%+7,35%
abr/20242,006044+4,77%+6,47%
mar/20241,99028+3,95%+5,53%
fev/20241,9903+3,95%+4,66%
jan/20241,991093+3,99%+3,83%
dez/20231,978715+3,34%+2,83%
nov/20231,954103+2,06%+1,92%
out/20231,933598+0,99%+1,00%
set/20231,9146690,00%0,00%
Cota
2,529521
Patrimônio líquido
R$ 42.401.403,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.921.344,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.359.823,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.