Fundo de investimento

Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 32.312.111/0001-20

Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 482.757.123,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 508.844.353,69 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 475.031.689,54
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 456.488,35
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,06%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+6,88%10,28%67%
12 meses+9,06%15,64%58%
24 meses+18,05%30,53%59%
36 meses+29,34%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,361716+28,39%+43,75%
ago/20262,326132+26,46%+42,50%
jul/20262,322652+26,27%+40,96%
jun/20262,338305+27,12%+39,27%
mai/20262,338782+27,14%+37,73%
abr/20262,308076+25,47%+36,27%
mar/20262,240488+21,80%+34,80%
fev/20262,220658+20,72%+33,18%
jan/20262,227674+21,10%+31,87%
dez/20252,209648+20,12%+30,35%
nov/20252,200075+19,60%+28,78%
out/20252,186637+18,87%+27,44%
set/20252,183846+18,72%+25,83%
ago/20252,165457+17,72%+24,32%
jul/20252,149884+16,87%+22,89%
jun/20252,157696+17,30%+21,34%
mai/20252,184299+18,75%+20,02%
abr/20252,185161+18,79%+18,67%
mar/20252,172058+18,08%+17,43%
fev/20252,169693+17,95%+16,31%
jan/20252,139348+16,30%+15,17%
dez/20242,123725+15,45%+14,02%
nov/20242,09487+13,88%+12,97%
out/20242,060372+12,01%+12,08%
set/20242,021049+9,87%+11,05%
ago/20242,000568+8,76%+10,13%
jul/20241,985969+7,96%+9,18%
jun/20241,964752+6,81%+8,20%
mai/20241,941192+5,53%+7,35%
abr/20241,916639+4,19%+6,47%
mar/20241,903166+3,46%+5,53%
fev/20241,904608+3,54%+4,66%
jan/20241,906758+3,66%+3,83%
dez/20231,896494+3,10%+2,83%
nov/20231,874488+1,90%+1,92%
out/20231,856221+0,91%+1,00%
set/20231,8394840,00%0,00%
Cota
2,361716
Patrimônio líquido
R$ 482.757.123,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.335.134,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 482.302.116,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.