Fundo de investimento

Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.047/0001-09

Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.498.857,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,90%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 23,9% em ações, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.886.213,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,9%R$ 60.171.860,92
  • Ações23,9%R$ 26.690.452,05
  • Cotas de Fundos11,0%R$ 12.297.605,05
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,1%R$ 9.070.915,86
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 2.275.936,00
  • Outros (5 categorias)0,9%R$ 1.043.814,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  3. 3

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  4. 4

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,9%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,90%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,51%0,88%401%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+17,90%15,64%114%
24 meses+30,87%30,53%101%
36 meses+53,44%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,422675+54,81%+43,75%
ago/20262,340429+49,56%+42,50%
jul/20262,335082+49,21%+40,96%
jun/20262,342905+49,71%+39,27%
mai/20262,333285+49,10%+37,73%
abr/20262,411986+54,13%+36,27%
mar/20262,395636+53,08%+34,80%
fev/20262,453593+56,79%+33,18%
jan/20262,416113+54,39%+31,87%
dez/20252,273913+45,31%+30,35%
nov/20252,27044+45,08%+28,78%
out/20252,149545+37,36%+27,44%
set/20252,123456+35,69%+25,83%
ago/20252,054819+31,31%+24,32%
jul/20251,994658+27,46%+22,89%
jun/20252,039896+30,35%+21,34%
mai/20252,031042+29,79%+20,02%
abr/20251,956399+25,02%+18,67%
mar/20251,860318+18,88%+17,43%
fev/20251,826939+16,74%+16,31%
jan/20251,845358+17,92%+15,17%
dez/20241,807635+15,51%+14,02%
nov/20241,826977+16,75%+12,97%
out/20241,83429+17,21%+12,08%
set/20241,829965+16,94%+11,05%
ago/20241,85124+18,30%+10,13%
jul/20241,781981+13,87%+9,18%
jun/20241,741872+11,31%+8,20%
mai/20241,700085+8,64%+7,35%
abr/20241,701698+8,74%+6,47%
mar/20241,745051+11,51%+5,53%
fev/20241,723961+10,16%+4,66%
jan/20241,68981+7,98%+3,83%
dez/20231,717317+9,74%+2,83%
nov/20231,660083+6,08%+1,92%
out/20231,535335-1,89%+1,00%
set/20231,5649120,00%0,00%
Cota
2,422675
Patrimônio líquido
R$ 104.498.857,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.120.823,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.767.833,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.