Fundo de investimento
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.854.099.534,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.599.780.565,06 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 1.773.519.472,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 114.090.628,57
- Cotas de Fundos4,1%R$ 81.972.371,25
- Títulos Públicos1,0%R$ 19.107.355,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.306.452,28
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.943,11
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,2%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 237 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,20%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
| No ano | +6,16% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,20% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,97% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +38,33% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,163486 | +38,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,160415 | +38,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,134439 | +36,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,109714 | +34,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,102983 | +34,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,094718 | +33,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,107881 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,119283 | +35,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,1014 | +34,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,037876 | +30,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,027536 | +29,69% | +28,78% |
| out/2025 | 2,003868 | +28,18% | +27,44% |
| set/2025 | 2,015291 | +28,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,963206 | +25,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,924919 | +23,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,910032 | +22,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,892707 | +21,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,872585 | +19,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,83885 | +17,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,823612 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,802727 | +15,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,773729 | +13,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,792116 | +14,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,79153 | +14,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,787755 | +14,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,773724 | +13,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,750194 | +11,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,716045 | +9,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,712785 | +9,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,691441 | +8,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,704502 | +9,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,687841 | +7,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,646022 | +5,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,621058 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,592029 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,559908 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,563335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,163486
- Patrimônio líquido
- R$ 1.854.099.534,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.644.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.859.299.735,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.