Fundo de investimento

Vinci Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.319.702/0001-29

Vinci Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.212.738,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em títulos públicos e 15,9% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.812.396,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,9%R$ 25.612.862,07
  • Operações Compromissadas15,9%R$ 4.955.688,95
  • Ações1,6%R$ 490.983,42
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 79.538,23
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 48.749,58
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 73.184,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,2%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+22,07%30,53%72%
36 meses+29,92%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,713553+30,00%+43,75%
ago/20261,70004+28,97%+42,50%
jul/20261,678517+27,34%+40,96%
jun/20261,662908+26,15%+39,27%
mai/20261,650556+25,22%+37,73%
abr/20261,630086+23,66%+36,27%
mar/20261,618284+22,77%+34,80%
fev/20261,58476+20,23%+33,18%
jan/20261,565762+18,78%+31,87%
dez/20251,565562+18,77%+30,35%
nov/20251,53999+16,83%+28,78%
out/20251,543376+17,09%+27,44%
set/20251,520943+15,38%+25,83%
ago/20251,515406+14,96%+24,32%
jul/20251,510174+14,57%+22,89%
jun/20251,477824+12,11%+21,34%
mai/20251,482292+12,45%+20,02%
abr/20251,461271+10,86%+18,67%
mar/20251,458132+10,62%+17,43%
fev/20251,447638+9,82%+16,31%
jan/20251,436776+9,00%+15,17%
dez/20241,437163+9,03%+14,02%
nov/20241,414406+7,30%+12,97%
out/20241,407629+6,79%+12,08%
set/20241,402049+6,36%+11,05%
ago/20241,403729+6,49%+10,13%
jul/20241,397071+5,99%+9,18%
jun/20241,386066+5,15%+8,20%
mai/20241,371772+4,07%+7,35%
abr/20241,356083+2,88%+6,47%
mar/20241,366239+3,65%+5,53%
fev/20241,358079+3,03%+4,66%
jan/20241,353437+2,68%+3,83%
dez/20231,347163+2,20%+2,83%
nov/20231,333478+1,16%+1,92%
out/20231,328834+0,81%+1,00%
set/20231,3181590,00%0,00%
Cota
1,713553
Patrimônio líquido
R$ 28.212.738,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 252.064,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.287.533,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.