Fundo de investimento
Huayna Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 32.320.609/0001-34
Huayna Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.062.718,60, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,46%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,1% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.962.159,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,1%R$ 61.430.027,90
- Títulos Públicos4,4%R$ 2.941.347,17
- Operações Compromissadas3,5%R$ 2.322.733,43
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 14.386,22
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.206,75
Maiores posições
- 192,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,46%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +3,68% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +8,46% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +15,05% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +25,06% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 174,429843 | +26,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,38949 | +24,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 170,753128 | +23,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,274475 | +22,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 170,361776 | +23,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 170,438471 | +23,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 172,603365 | +24,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 173,832308 | +25,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 170,689219 | +23,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 168,231996 | +21,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 168,108931 | +21,69% | +28,78% |
| out/2025 | 164,487216 | +19,06% | +27,44% |
| set/2025 | 163,153619 | +18,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 160,823442 | +16,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 158,251984 | +14,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,841645 | +15,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 157,425858 | +13,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 154,90202 | +12,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 151,301706 | +9,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,766986 | +6,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 147,278469 | +6,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 145,775221 | +5,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 149,391926 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 149,947783 | +8,54% | +12,08% |
| set/2024 | 150,77168 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 151,618262 | +9,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 150,441186 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 146,874348 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 147,845853 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,775221 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,611529 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,243963 | +7,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 145,649343 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 145,775221 | +5,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 141,90596 | +2,72% | +1,92% |
| out/2023 | 137,149642 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 138,150343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 174,429843
- Patrimônio líquido
- R$ 68.062.718,60
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Huayna Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.076.799,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.