Fundo de investimento

Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.346.713/0001-06

Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.006.439,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,4% em títulos públicos e 11,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.681.443,16 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,4%R$ 3.906.050,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 588.413,43
  • Debêntures10,2%R$ 521.671,29
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 79.856,50
  • Disponibilidades0,3%R$ 15.273,12
  • Valores a receber0,0%R$ 1.116,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,3%
  3. 3

    BANCO GMAC SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO CNH CAPIT

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+13,21%15,64%85%
24 meses+25,01%30,53%82%
36 meses+36,25%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,699936+35,55%+43,75%
ago/20261,687046+34,52%+42,50%
jul/20261,671082+33,25%+40,96%
jun/20261,652577+31,77%+39,27%
mai/20261,637598+30,58%+37,73%
abr/20261,622475+29,37%+36,27%
mar/20261,606126+28,07%+34,80%
fev/20261,597438+27,38%+33,18%
jan/20261,584039+26,31%+31,87%
dez/20251,564481+24,75%+30,35%
nov/20251,550436+23,63%+28,78%
out/20251,534409+22,35%+27,44%
set/20251,516976+20,96%+25,83%
ago/20251,501524+19,73%+24,32%
jul/20251,484709+18,39%+22,89%
jun/20251,471135+17,31%+21,34%
mai/20251,457286+16,20%+20,02%
abr/20251,444887+15,21%+18,67%
mar/20251,428069+13,87%+17,43%
fev/20251,416684+12,96%+16,31%
jan/20251,40357+11,92%+15,17%
dez/20241,390022+10,84%+14,02%
nov/20241,382937+10,27%+12,97%
out/20241,375821+9,71%+12,08%
set/20241,36771+9,06%+11,05%
ago/20241,359872+8,43%+10,13%
jul/20241,353272+7,91%+9,18%
jun/20241,339336+6,80%+8,20%
mai/20241,332147+6,22%+7,35%
abr/20241,322075+5,42%+6,47%
mar/20241,318179+5,11%+5,53%
fev/20241,308032+4,30%+4,66%
jan/20241,300396+3,69%+3,83%
dez/20231,289351+2,81%+2,83%
nov/20231,277263+1,85%+1,92%
out/20231,260191+0,49%+1,00%
set/20231,2540990,00%0,00%
Cota
1,699936
Patrimônio líquido
R$ 5.006.439,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 598.100,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.005.057,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.