Fundo de investimento
Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 32.355.595/0001-94
Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.296.184,92, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,93%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,51% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.309.376,89 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,93%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,72% | 0,88% | 310% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,93% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +7,66% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +18,68% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,444249 | +18,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,353138 | +15,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,390904 | +17,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,303469 | +14,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,320684 | +14,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,563367 | +23,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,609846 | +24,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,635287 | +25,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,569956 | +23,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,337963 | +15,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,447178 | +19,06% | +28,78% |
| out/2025 | 3,340215 | +15,37% | +27,44% |
| set/2025 | 3,339724 | +15,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,22114 | +11,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,979202 | +2,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,21078 | +10,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,181186 | +9,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,017746 | +4,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,692991 | -6,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,5483 | -11,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,601969 | -10,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,480997 | -14,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,695708 | -6,89% | +12,97% |
| out/2024 | 2,967964 | +2,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,047711 | +5,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,199217 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,064658 | +5,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,960444 | +2,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,978538 | +2,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,005749 | +3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,1923 | +10,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,216021 | +11,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,154129 | +8,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,286135 | +13,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,156369 | +9,02% | +1,92% |
| out/2023 | 2,759871 | -4,68% | +1,00% |
| set/2023 | 2,895305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,444249
- Patrimônio líquido
- R$ 11.296.184,92
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 19,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.069.425,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.402.375,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.