Fundo de investimento
Mag Prev XP Seguros Advisory FIF Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.385.140/0001-11
Mag Prev XP Seguros Advisory FIF Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 271.655.893,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,0% em títulos públicos, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 207.261.998,35 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,6%R$ 84.508.398,84
- Títulos Públicos29,0%R$ 73.009.817,95
- Debêntures18,3%R$ 45.903.897,34
- Operações Compromissadas13,7%R$ 34.333.705,74
- Títulos de Crédito Privado4,1%R$ 10.325.464,13
- Outros (7 categorias)1,3%R$ 3.254.500,66
Maiores posições
- 118,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,8%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
BANCO GMAC SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,53% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,34% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,974092 | +42,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,957496 | +41,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,937107 | +40,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,914162 | +38,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,894301 | +37,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,87314 | +35,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,854701 | +34,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,834703 | +32,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,816357 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,794752 | +29,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,774601 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,756811 | +27,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,735902 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,715275 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,696011 | +22,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,67542 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,656731 | +19,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,637936 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,620704 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,605782 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,589602 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,57168 | +13,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,560681 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,549971 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,537045 | +11,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,52402 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,510489 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,496611 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,484347 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,472966 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,46516 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,452098 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,439972 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,424935 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,411261 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,396646 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,382032 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,974092
- Patrimônio líquido
- R$ 271.655.893,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.659.353,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Prev XP Seguros Advisory FIF Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 270.995.022,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.