Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
CNPJ 32.385.410/0001-94
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 607.273.257,14, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 43,2% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.158.499.022,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,8%R$ 337.931.625,16
- Operações Compromissadas43,2%R$ 256.811.832,57
- Disponibilidades0,0%R$ 20.990,43
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
Maiores posições
- 156,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,71% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,954616 | +43,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,938012 | +42,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,917151 | +40,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,894274 | +38,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,873563 | +37,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,853936 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,834287 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,811867 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,794055 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,773414 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,752198 | +28,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,734061 | +27,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,712394 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,691987 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,672666 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,651636 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,633813 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,615511 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,59898 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,58399 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,568687 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,552498 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,539133 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,526997 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,512997 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,500693 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,487608 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,474353 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,462776 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,45086 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,438225 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,426557 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,415206 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,4018 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,389473 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,377154 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,36379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,954616
- Patrimônio líquido
- R$ 607.273.257,14
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 612.924.607,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 625.938.114,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.