Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Curto Prazo Tag - Resp Limitada

CNPJ 32.388.030/0001-03

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Curto Prazo Tag - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.414.650.141,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.214.600.961,13 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 1.838.474.191,87
  • Valores a receber0,0%R$ 20.286,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    50,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    50,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,39%30,53%100%
36 meses+44,85%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,914116+43,46%+43,75%
ago/20261,897534+42,22%+42,50%
jul/20261,877081+40,69%+40,96%
jun/20261,854636+39,01%+39,27%
mai/20261,834184+37,47%+37,73%
abr/20261,81478+36,02%+36,27%
mar/20261,79527+34,56%+34,80%
fev/20261,773836+32,95%+33,18%
jan/20261,756391+31,64%+31,87%
dez/20251,736272+30,14%+30,35%
nov/20251,7154+28,57%+28,78%
out/20251,697596+27,24%+27,44%
set/20251,67629+25,64%+25,83%
ago/20251,656165+24,13%+24,32%
jul/20251,637166+22,71%+22,89%
jun/20251,616635+21,17%+21,34%
mai/20251,599174+19,86%+20,02%
abr/20251,581256+18,52%+18,67%
mar/20251,564799+17,28%+17,43%
fev/20251,54997+16,17%+16,31%
jan/20251,534908+15,04%+15,17%
dez/20241,519616+13,90%+14,02%
nov/20241,505688+12,85%+12,97%
out/20241,493906+11,97%+12,08%
set/20241,480213+10,94%+11,05%
ago/20241,468009+10,03%+10,13%
jul/20241,455427+9,09%+9,18%
jun/20241,442382+8,11%+8,20%
mai/20241,431142+7,27%+7,35%
abr/20241,41939+6,38%+6,47%
mar/20241,407429+5,49%+5,53%
fev/20241,395888+4,62%+4,66%
jan/20241,384895+3,80%+3,83%
dez/20231,371768+2,82%+2,83%
nov/20231,359691+1,91%+1,92%
out/20231,347428+0,99%+1,00%
set/20231,3342070,00%0,00%
Cota
1,914116
Patrimônio líquido
R$ 2.414.650.141,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 29.533.829,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Curto Prazo Tag - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.414.835.823,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.