Fundo de investimento

Bram Capital II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.388.077/0001-77

Bram Capital II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.435.363.676,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,52%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,0% em debêntures, num total de 653 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.721.574.745,58 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,4%R$ 11.620.589.872,88
  • Debêntures33,0%R$ 11.498.483.871,04
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 7.074.910.945,72
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 3.730.190.523,23
  • Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 451.288.610,12
  • Outros (6 categorias)1,3%R$ 448.461.579,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 653 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,52%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%108%
No ano+10,95%10,28%106%
12 meses+16,52%15,64%106%
24 meses+32,65%30,53%107%
36 meses+50,41%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,097188+48,71%+43,75%
ago/20262,077593+47,32%+42,50%
jul/20262,053685+45,62%+40,96%
jun/20262,02664+43,71%+39,27%
mai/20262,002807+42,02%+37,73%
abr/20261,977233+40,20%+36,27%
mar/20261,954493+38,59%+34,80%
fev/20261,934105+37,14%+33,18%
jan/20261,914461+35,75%+31,87%
dez/20251,890235+34,03%+30,35%
nov/20251,866691+32,36%+28,78%
out/20251,847017+30,97%+27,44%
set/20251,823906+29,33%+25,83%
ago/20251,799803+27,62%+24,32%
jul/20251,77866+26,12%+22,89%
jun/20251,754868+24,43%+21,34%
mai/20251,73348+22,92%+20,02%
abr/20251,711851+21,38%+18,67%
mar/20251,692531+20,01%+17,43%
fev/20251,674049+18,70%+16,31%
jan/20251,656281+17,44%+15,17%
dez/20241,63623+16,02%+14,02%
nov/20241,625264+15,24%+12,97%
out/20241,61159+14,28%+12,08%
set/20241,596546+13,21%+11,05%
ago/20241,581009+12,11%+10,13%
jul/20241,564626+10,94%+9,18%
jun/20241,54823+9,78%+8,20%
mai/20241,533868+8,76%+7,35%
abr/20241,51937+7,74%+6,47%
mar/20241,503806+6,63%+5,53%
fev/20241,488531+5,55%+4,66%
jan/20241,474187+4,53%+3,83%
dez/20231,456217+3,26%+2,83%
nov/20231,442229+2,27%+1,92%
out/20231,426599+1,16%+1,00%
set/20231,4102730,00%0,00%
Cota
2,097188
Patrimônio líquido
R$ 37.435.363.676,45
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.764.938,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Capital II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.363.131.072,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.