Fundo de investimento
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 32.388.171/0001-26
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 236.022.276,02 em 30/09/2024. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 236.022.276,02 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 381.678.062,32 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.